Заявка-пропозиція на розміщення тимчасово вільних коштів

---

---

---

Заявка-пропозиція

на розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету Сокальської міської територіальної громади
на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків
Відповідно до вимог ст.16 Бюджетного кодексу України, постанов
Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 „Про затвердження
Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних
(депозитних) рахунках у банках” (зі змінами) та від 9 червня 2021 року №590
„Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” (зі
змінами), рішень сесії Сокальської міської ради від 23 лютого 2022 року №747
„Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сокальської міської
територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках” та від 22
грудня 2025 року №2405 „Про бюджет Сокальської міської територіальної
громади на 2026 рік”, розпорядження голови Сокальської міської ради від 27
травня 2026 року № 98/02-10, фінансове управління Сокальської міської ради
Львівської області оголошує проведення конкурсу серед установ банків щодо
розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сокальської міської
територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у 2026 році.
Орієнтована сума коштів, які планується розмістити на вкладних (депозитних)
рахунках, складає 14 мільйонів гривень.
1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення), у яких держава
прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками їх статутного
капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний
банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи
припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до
категорії проблемних або неплатоспроможних.
2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету здійснюється в обсягах
фактично вільних залишків коштів загального та/або спеціального фондів
бюджету Сокальської міської територіальної громади, без обмеження
граничною сумою розміщення.
3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи
банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сокальської міської
територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках, такі документи:
1) заяву на участь у конкурсі;
2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету Сокальської міської територіальної громади на вкладних (депозитних)
рахунках, які обов’язково включають пропозиції щодо:
- процентної ставки;
- терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок
бюджету Сокальської міської територіальної громади за письмовим зверненням

2

фінансового управління Сокальської міської ради Львівської області (на
першу вимогу);
- не знижувального залишку на депозитному рахунку;
- умов та періодичності сплати процентів;
- максимальної та мінімальної суми вкладу.
Конкурсна пропозиція надається банком з одночасним наданням
проєкту договору.
3) завірені належним чином копії:
- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним
реєстратором;
- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним
банком України;
- статуту банку;
- банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій.
4) довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку-
претендента під час проведення конкурсу;
5) довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який
приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у
підпункті 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 (зі змінами);
6) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, виданий банку та філії/відділенню (в разі наявності) державним
реєстратором.
4. Обов’язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу
(депозиту) між фінансовим управлінням Сокальської міської ради Львівської
області і банком є:
1) можливість постійного поповнення вкладу;
2) права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на
першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
3) заборона безспірного списання банком коштів із вкладного
(депозитного) рахунку;
4) недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу
(депозиту) на протязі року або протягом строку розміщення депозиту, який
зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту);
5) в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних
(депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Сокальської міської
територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби

3

України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для
розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у
вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів)
повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає
більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ за кожен день затримки.
5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних)
рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні
бути повернуті на рахунки бюджету Сокальської міської територіальної
громади, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за
10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.
6. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути
враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p № 6 (зі
змінами).
7. Критеріями при визначенні банку - переможця є:
1) розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
2) термін повернення коштів на рахунки бюджету Сокальської міської
територіальної громади;
3) розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його
відсутність;
4) строки перерахування до бюджету Сокальської міської територіальної
громади процентів за вкладом.
8. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов
запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на
відповідний строк.
9. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 17:00 години 8 червня
2026 року за адресою: площа Січових Стрільців 20, місто Сокаль, Львівська
область, 80001, Фінансове управління Сокальської міської ради (ІІ поверх
кабінет начальника (Ковальчук В.В.), контактний телефон +38 066 123 0342).
На конверті з пропозицією необхідно вказати: "НЕ ВІДКРИВАТИ - заява на
участь у конкурсі". Зворотна сторона конверту скріплюється в чотирьох
місцях печаткою банку.
10. Розкриття пропозицій відбудеться 9 червня 2026 року о 10:00 годині.
11. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за
роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.
12. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється
з додержанням вимог чинного законодавства.
13. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння
пропозицій, є конфіденційною.

4

14. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до
встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово
конкурсну комісію.
15. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів,
необхідних для участі в конкурсі.
16. Переможця серед банків, які подали заяву на участь у конкурсі, конкурсні
пропозиції та всі необхідні документи визначає конкурсна комісія, враховуючи
критерії, зазначені у даній заявці-пропозиції.
17. Про результати розгляду наданих пропозицій учасників конкурсу буде
повідомлено до 12 червня 2026 року.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Сокальської міської ради,
голова конкурсної комісії Володимир ОГІНСЬКИЙ

Начальник фінансового управління
Сокальської міської ради,
секретар конкурсної комісії Василь КОВАЛЬЧУК

---